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  • 工作性质:全职
  • 学历要求:本科及以上
  • 工作经验:五年以上
  • 专业要求:金融、会计、计算机
  • 外语要求:不限
  • 工资待遇: 面议
  • 职称要求:不限
  • 招聘人数:1人
  • 招聘日期:2017-02-04 ~ 2017-12-18

岗位职责:
1.起草和修订托管业务会计核算、资产估值制度和规程;审核《基金合同》、《托管协议》所约定的会计核算、资产估值条款;

2.对各类金融工具的估值方法予以定期评估;对估值核算系统的基础数据进行维护、更新和复核;办理基金的会计核算、资产估值,编制基金的财务报告和会计报表;

3.与管理人定期核对基金的资金头寸、证券账目等数据;对管理人计算的基金资产净值和基金份额净值进行复核审查;

4.参与估值核算系统新版本的功能测试,总结、评估和反馈测试结果,为后续功能完善和优化提供意见和建议;5.部门安排的其他工作事项。

任职要求:
1.35周岁以下,本科及以上学历,金融、会计、计算机等相关专业,

2.5年以上金融行业或会计事务所从业经验;取得证券从业资格、基金从业资格、会计从业资格;熟悉金融行业的法律法规、监管政策,熟悉基金投资运作的基本规则和流程,熟悉基金会计核算、资产估值的原则和方法;

3.具备较强的和责任心和执行力,良好的沟通协调能力,能适应经常性加班;

4.具有2年以上托管机构同类岗位工作经验者优先,具有CPA、CFA、ACCA资格证书者优先。

联系方式

  • 公司已设置保密,请通过系统应聘职位。
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